営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べ2,353百万円減少し、14,416百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ2,407百万円収入が増加し、3,358百万円の収入超過となりました。これは主に、税引前四半期利益が減少したものの、棚卸資産などの運転資本の増加額が縮小したことに加え、法人所得税の支払額が減少したことによるものです。

2023/08/09 14:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,854	2,718
法人所得税の還付額		5	5
営業活動によるキャッシュ・フロー		950	3,358

2023/08/09 14:04