短期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

「借入金」の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2025年3月31日)(百万円)	返済期限(注1)	平均利率(注2)(%)
短期借入金	4,000	4,900	-	0.9
1年内返済予定の長期借入金	1,350	450	-	0.3

(注)1.「返済期限」については、当連結会計年度末残高に対する返済期限を記載しております。
2.「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/06/23 9:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	2,664	900
長期借入金の返済による支出	32	△3,650	△1,350

2025/06/23 9:30