営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べ1,342百万円減少し、16,373百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ2,734百万円収入が増加し、8,345百万円の収入超過となりました。これは主に、税引前中間利益に非資金損益項目等の調整を加減した営業取引による収入が増加したことによるものです。

2025/11/10 9:22

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		4,525	6,591
法人所得税の還付額		199	338
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,610	8,345

2025/11/10 9:22