短期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

「借入金」の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2026年3月31日)(百万円)	返済期限	平均利率(注1)(%)
短期借入金	4,900	3,442	-	1.3
1年内返済予定の長期借入金	450	1,787	-	0.3

(注)1.「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.上記借入金は、財務制限条項等の資本に対する制限は受けておりません。

2026/06/22 10:19

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	900	△1,457
長期借入金の返済による支出	32	△1,350	△450

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