相模ゴム工業（5194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,672 | 298,618 |
| 減価償却費 | 137,348 | 141,522 |
| のれん償却額 | 18,588 | 18,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,756 | -1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,359 | -28,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,782 | 21,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,407 | 8,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,046 | -9,530 |
| 支払利息 | 39,055 | 30,435 |
| 為替差損益（△は益） | -6,907 | 21,017 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 843 | 334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,793 | -106,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,687 | 73,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,775 | 184,964 |
| その他 | 4,000 | 63,863 |
| 小計 | 791,018 | 717,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,046 | 9,530 |
| 利息の支払額 | -34,207 | -37,169 |
| 法人税等の支払額 | -37,752 | -196,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,104 | 494,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,543 | -36,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 917 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958 | -440 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 863 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,502 | -37,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,648 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804,900 | -724,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | -921 |
| 配当金の支払額 | -109,162 | -108,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,916 | -654,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 895 | -4,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,414 | -202,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,430 | 1,438,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,844 | 781,084 |
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