営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して518百万円増加の4,826百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して法人税等の支払額が1,388百万円、仕入債務の減少額が1,078百万円それぞれ増加した反面、税金等調整前四半期純利益が1,292百万円増加したことに加えて、売上債権の増減額が1,237百万円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して2,172百万円増加の2,014百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の払戻による収入が1,608百万円増加したことによるものです。

2022/11/11 14:15