キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,198 | -1,805 | -1,557 | 2,393 | -1,267 | 18,586 | 通期 | 8,711 | -2,436 | 561 | 6,275 | -2,534 | 24,011 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,365 | -1,122 | -1,075 | 3,243 | -1,320 | 25,278 | 通期 | 9,216 | -1,998 | -6,196 | 7,218 | -2,959 | 25,116 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,328 | -1,759 | -1,525 | 2,569 | -1,775 | 26,417 | 通期 | 9,309 | -3,559 | -2,532 | 5,750 | -4,066 | 28,074 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,538 | -2,481 | -1,462 | 2,057 | -2,299 | 29,226 | 通期 | 8,765 | -7,876 | 1,384 | 889 | -3,259 | 30,650 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,939 | 489 | -1,580 | 4,428 | -1,663 | 33,171 | 通期 | 7,914 | -349 | -6,208 | 7,565 | -5,964 | 31,143 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,458 | -1,258 | -1,458 | 1,200 | -1,619 | 30,868 | 通期 | 8,612 | -3,071 | -4,104 | 5,541 | -3,669 | 33,741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,308 | -4,186 | -956 | 122 | -2,522 | 32,437 | 通期 | 9,044 | -7,380 | -3,245 | 1,664 | -4,369 | 33,063 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,826 | -2,014 | -5,048 | 2,812 | -2,823 | 32,788 | 通期 | 9,341 | -6,997 | -3,741 | 2,344 | -3,638 | 33,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,975 | -1,030 | -4,956 | 4,945 | -1,934 | 34,984 | 通期 | 11,926 | -2,665 | -9,469 | 9,261 | -7,545 | 35,045 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 62億7500万
- 2017年3月（連） +15.03%
- 72億1800万
- 2018年3月（連） -20.34%
- 57億5000万
- 2019年3月（連） -84.54%
- 8億8900万
- 2020年3月（連） +750.96%
- 75億6500万
- 2021年3月（連） -26.75%
- 55億4100万
- 2022年3月（連） -69.97%
- 16億6400万
- 2023年3月（連） +40.87%
- 23億4400万
- 2024年3月（連） +295.09%
- 92億6100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.99%
- 2017年3月（連）
- 13.88%
- 2018年3月（連）
- 13.38%
- 2019年3月（連）
- 12.17%
- 2020年3月（連）
- 11.14%
- 2021年3月（連）
- 13.28%
- 2022年3月（連）
- 12.08%
- 2023年3月（連）
- 11.27%
- 2024年3月（連）
- 14.2%