三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,814 | 10,287 |
| 減価償却費 | 4,104 | 4,265 |
| 移転補償金 | － | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 事業構造改善費用 | － | 606 |
| 減損損失 | 695 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -445 | 20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -859 |
| 支払利息 | 51 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 307 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,949 | -837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | 478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632 | -1,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 572 | -536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360 | 308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281 | 279 |
| その他 | 21 | -13 |
| 小計 | 12,921 | 11,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 859 |
| 利息の支払額 | -49 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -1,651 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,341 | 11,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,046 | -1,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,136 | 2,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -5,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 1,238 |
| その他 | -602 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,997 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,204 | -2 |
| 配当金の支払額 | -6,568 | -7,232 |
| その他 | -70 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -9,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,827 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,494 | 35,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
