三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,287 | 12,673 |
| 減価償却費 | 4,265 | 4,733 |
| 移転補償金 | -249 | -1,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 事業構造改善費用 | 606 | － |
| 減損損失 | － | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -94 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 64 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -931 |
| 支払利息 | 58 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,074 | -3,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | -1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 478 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -536 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 308 | -322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279 | -987 |
| その他 | -11 | 73 |
| 小計 | 11,561 | 10,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 931 |
| 利息の支払額 | -60 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -3,922 |
| 移転補償金の受取額 | 1,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,926 | 7,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,052 | -2,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,222 | 2,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,045 | -6,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,238 | 3,537 |
| その他 | -123 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,230 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 229 |
| 配当金の支払額 | -7,232 | -6,106 |
| その他 | -307 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,469 | -8,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551 | -4,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,045 | 30,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
