四半期報告書-第105期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,256 | 4,329 |
減価償却費 | 1,456 | 1,531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 82 | 90 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 131 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5 | -146 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -279 | -329 |
支払利息 | 10 | 32 |
為替差損益(△は益) | -50 | 89 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | -4 |
有形固定資産除却損 | 16 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -737 | -441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175 | 319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 142 | -314 |
その他 | -365 | -435 |
小計 | 5,465 | 4,888 |
利息及び配当金の受取額 | 279 | 329 |
利息の支払額 | -10 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,195 | -1,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,538 | 3,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220 | -1,173 |
定期預金の払戻による収入 | 68 | 3,771 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -1,663 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 24 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
その他 | -30 | -487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | 489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | 1 |
長期借入れによる収入 | - | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -471 | -850 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -847 | -1,089 |
その他 | -142 | -241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -1,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558 | -328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,152 | 2,520 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,650 | 33,171 |