四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,329 | 2,296 |
| 減価償却費 | 1,531 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 108 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -146 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -247 |
| 支払利息 | 32 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | 829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -2,363 |
| その他 | -435 | -341 |
| 小計 | 4,888 | 3,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 247 |
| 利息の支払額 | -33 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,939 | 2,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,173 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,771 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -1,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| その他 | -463 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,089 | -785 |
| その他 | -241 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,520 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,143 | 30,868 |