四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,296 | 4,439 |
減価償却費 | 1,730 | 1,872 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 78 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 194 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -243 |
支払利息 | 23 | 21 |
為替差損益(△は益) | 12 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
有形固定資産除却損 | 70 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 829 | -607 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 949 | -573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,363 | -227 |
その他 | -341 | 310 |
小計 | 3,143 | 5,286 |
利息及び配当金の受取額 | 247 | 243 |
利息の支払額 | -23 | -21 |
法人税等の支払額 | -909 | -1,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | 4,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -1,662 |
定期預金の払戻による収入 | 254 | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -2,522 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
その他 | 117 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -4,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入金の返済による支出 | -850 | -450 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -785 | -872 |
その他 | 177 | 366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -274 | -1,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,741 | 32,437 |