四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 4,439 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 194 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -243 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829 | -607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 949 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,363 | -227 |
| その他 | -341 | 310 |
| 小計 | 3,143 | 5,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 243 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -909 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -2,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| その他 | 117 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -4,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -785 | -872 |
| その他 | 177 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,741 | 32,437 |