有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,788 | 9,406 |
減価償却費 | 3,092 | 2,839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 238 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -42 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -430 | -449 |
支払利息 | 45 | 41 |
為替差損益(△は益) | 85 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | -7 |
有形固定資産除却損 | 58 | 122 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,080 |
減損損失 | - | 161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 | -677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517 | -686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 485 | 419 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -171 | -14 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23 | 54 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 125 | 24 |
その他 | 59 | -8 |
小計 | 10,815 | 10,457 |
利息及び配当金の受取額 | 430 | 449 |
利息の支払額 | -44 | -41 |
法人税等の支払額 | -2,490 | -1,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,711 | 9,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -206 | -519 |
定期預金の払戻による収入 | 313 | 184 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -2,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,286 |
その他 | -11 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | -1,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -212 | -720 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -1,876 |
自己株式の取得による支出 | -1,299 | -2,252 |
配当金の支払額 | -1,356 | -1,127 |
その他 | -66 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 561 | -6,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,032 | 1,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,011 | 25,116 |