有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,344 | 7,788 |
減価償却費 | 3,091 | 3,092 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170 | 194 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -29 | -42 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -378 | -430 |
支払利息 | 72 | 45 |
為替差損益(△は益) | -347 | 85 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -9 |
有形固定資産除却損 | 55 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -121 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,455 | 24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 117 | -517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -844 | 485 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 218 | -171 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | 23 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -266 | 125 |
その他 | 18 | 59 |
小計 | 11,578 | 10,815 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 430 |
利息の支払額 | -73 | -44 |
法人税等の支払額 | -2,599 | -2,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,285 | 8,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -308 | -206 |
定期預金の払戻による収入 | 39 | 313 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -2,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 330 | - |
その他 | -10 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -2,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,528 | -212 |
長期借入れによる収入 | - | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -1,003 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1,299 |
配当金の支払額 | -1,098 | -1,356 |
その他 | 71 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,860 | 561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | -804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,238 | 6,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,979 | 24,011 |