キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,012 | 8,344 |
減価償却費 | 2,924 | 3,091 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 133 | 170 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -63 | -29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -289 | -378 |
支払利息 | 126 | 72 |
為替差損益(△は益) | -327 | -347 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -229 | -8 |
有形固定資産除却損 | 38 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -121 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,996 | 1,455 |
減損損失 | 514 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 229 | -844 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | 218 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -89 | 1 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -191 | -266 |
その他 | -34 | 18 |
小計 | 8,275 | 11,578 |
利息及び配当金の受取額 | 289 | 378 |
利息の支払額 | -128 | -73 |
法人税等の支払額 | -1,816 | -2,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,619 | 9,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -123 | -308 |
定期預金の払戻による収入 | - | 39 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,814 | -2,250 |
有形固定資産の売却による収入 | 252 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 330 |
その他 | -6 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -2,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -411 | -1,528 |
長期借入金の返済による支出 | -2,701 | -2,298 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
配当金の支払額 | -904 | -1,098 |
その他 | -37 | 71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,059 | -4,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 998 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 407 | 3,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,740 | 17,979 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15 | - |