有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,406 | 8,921 |
減価償却費 | 2,839 | 2,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 238 | 182 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -19 | -48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -449 | -442 |
支払利息 | 41 | 25 |
為替差損益(△は益) | 27 | 65 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -183 |
有形固定資産除却損 | 122 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,080 | -39 |
減損損失 | 161 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -677 | -519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -686 | -654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 419 | 890 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -14 | 4 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54 | -250 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | 729 |
その他 | -8 | 3 |
小計 | 10,457 | 11,857 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 442 |
利息の支払額 | -41 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,648 | -2,965 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,216 | 9,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -519 | -450 |
定期預金の払戻による収入 | 184 | 657 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -4,066 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 203 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,286 | 67 |
その他 | -12 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -3,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -720 | -2 |
長期借入金の返済による支出 | -1,876 | -1,147 |
自己株式の取得による支出 | -2,252 | -10 |
配当金の支払額 | -1,127 | -1,452 |
その他 | -219 | 79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | -2,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,104 | 2,958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,116 | 28,074 |