有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,857 | 8,740 |
| 減価償却費 | 3,972 | 3,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -73 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -457 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | -921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410 | -1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984 | 175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 371 | 97 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | 529 |
| その他 | 296 | -3 |
| 小計 | 10,119 | 10,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 457 |
| 利息の支払額 | -59 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,873 | -1,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,612 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,718 | -6,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 226 |
| その他 | -88 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071 | -7,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | -679 | |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -1,833 |
| その他 | -331 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,104 | -3,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,160 | 904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,597 | -677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,741 | 33,063 |