有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,814 | 5,857 |
| 減価償却費 | 3,324 | 3,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 277 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -150 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -426 |
| 支払利息 | 57 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | 220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -387 | 371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | 288 |
| その他 | － | 296 |
| 小計 | 9,726 | 10,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 426 |
| 利息の支払額 | -57 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,347 | -1,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,914 | 8,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,199 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,125 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,367 | -3,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 266 |
| その他 | -235 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -2,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,467 | |
| 配当金の支払額 | -1,906 | -1,570 |
| その他 | -736 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -4,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -864 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493 | 2,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,143 | 33,741 |