有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,876 | 7,814 |
| 減価償却費 | 3,012 | 3,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 91 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -171 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -592 |
| 支払利息 | 19 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | |
| 減損損失 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464 | 817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | -387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80 | -298 |
| 小計 | 10,586 | 9,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 592 |
| 利息の支払額 | -19 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,359 | -2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,765 | 7,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,445 | -1,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 5,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,891 | -4,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 192 |
| その他 | -820 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,876 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,467 |
| 配当金の支払額 | -1,573 | -1,906 |
| その他 | 9 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | -6,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,576 | 493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,650 | 31,143 |