四半期報告書-第103期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,103 | 5,227 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 111 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -238 |
| 支払利息 | 21 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 265 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,585 | -1,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | 430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,209 | -201 |
| その他 | -18 | 124 |
| 小計 | 4,860 | 5,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 238 |
| 利息の支払額 | -22 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -1,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,365 | 4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 14 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,048 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -716 | -676 |
| 自己株式の取得による支出 | -843 | -3 |
| 配当金の支払額 | -568 | -786 |
| その他 | 3 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -900 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,278 | 26,417 |