四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,558 | 4,103 |
減価償却費 | 1,541 | 1,368 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 79 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 104 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -26 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -248 | -262 |
支払利息 | 19 | 21 |
為替差損益(△は益) | -80 | 265 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -4 |
有形固定資産除却損 | 32 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,157 | -1,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 372 | -475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 1,209 |
その他 | 142 | -18 |
小計 | 5,260 | 4,860 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 262 |
利息の支払額 | -19 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,291 | -735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,198 | 4,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 3 | 180 |
定期預金の預入による支出 | -534 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | -9 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -178 | 1,048 |
長期借入金の返済による支出 | -565 | -716 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -843 |
配当金の支払額 | -775 | -568 |
その他 | -34 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -1,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607 | 1,266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,586 | 25,278 |