四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,276 | 4,558 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -248 |
| 支払利息 | 42 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| その他 | -89 | 142 |
| 小計 | 5,691 | 5,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 248 |
| 利息の支払額 | -42 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | 4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | 12 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -851 | -178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -565 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -581 | -775 |
| その他 | -82 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060 | 607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,800 | 18,586 |