四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,494 | 4,276 |
| 減価償却費 | 1,467 | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -216 |
| 支払利息 | 70 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | -144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,159 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 630 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | 2 |
| その他 | -373 | -89 |
| 小計 | 4,218 | 5,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 216 |
| 利息の支払額 | -71 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244 | 4,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -147 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | -851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -1,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -452 | -581 |
| その他 | 173 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -2,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,150 | 15,800 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | － |