三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,544 | 3,494 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 77 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -144 |
| 支払利息 | 86 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | -1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656 | 630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | 225 |
| その他 | -547 | -373 |
| 小計 | 3,804 | 4,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 144 |
| 利息の支払額 | -87 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753 | 3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -157 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243 | -222 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -1,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -758 | -1 |
| 配当金の支払額 | -534 | -452 |
| その他 | 22 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | -181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,808 | 15,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 392 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,241 | 14,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
