四半期報告書-第99期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,544 | 3,494 |
減価償却費 | 1,396 | 1,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 452 | 99 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 77 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -144 |
支払利息 | 86 | 70 |
為替差損益(△は益) | -7 | -129 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | 0 |
有形固定資産除却損 | 7 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -58 | -1,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -656 | 630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 740 | 225 |
その他 | -547 | -373 |
小計 | 3,804 | 4,218 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 144 |
利息の支払額 | -87 | -71 |
法人税等の支払額 | -1,086 | -1,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753 | 3,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,707 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | -157 | -147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -1,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 243 | -222 |
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -1,249 |
自己株式の取得による支出 | -758 | -1 |
配当金の支払額 | -534 | -452 |
その他 | 22 | 173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | -1,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40 | -181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,808 | 15,241 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 392 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 15 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,241 | 14,150 |