三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,716 | 2,544 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 21 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -309 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -123 |
| 支払利息 | 97 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | 740 |
| その他 | -608 | -547 |
| 小計 | 1,604 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 123 |
| 利息の支払額 | -98 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -1 |
| 子会社の清算による収入 | 315 | － |
| その他 | -12 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494 | 243 |
| 長期借入れによる収入 | 246 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,479 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -758 |
| 配当金の支払額 | -401 | -534 |
| その他 | -165 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | 40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,965 | 13,350 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,350 | 15,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
