三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,745 | 2,703 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -311 | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -103 |
| 支払利息 | 118 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 184 | 111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | 121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680 | -560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -557 |
| その他 | 357 | -588 |
| 小計 | 3,027 | 1,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 103 |
| 利息の支払額 | -118 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -37 |
| 子会社の清算による収入 | － | 305 |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | － | 242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -965 | 0 |
| 配当金の支払額 | -500 | -401 |
| その他 | -202 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,412 | 13,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,469 | 13,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
