キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,054 | -4,596 | -814 | 458 | -4,430 | 10,599 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,850 | -2,692 | -3,015 | 3,158 | -3,092 | 10,136 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 575 | -3,038 | 1,994 | -2,463 | -2,653 | 10,031 | 通期 | 3,687 | -3,398 | 3,585 | 289 | -3,214 | 14,412 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,745 | -828 | -2,745 | 1,917 | -662 | 13,469 | 3Q | 4,166 | -1,168 | -4,250 | 2,998 | -1,192 | 12,989 | 通期 | 7,394 | -2,058 | -5,554 | 5,336 | -2,104 | 13,965 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -274 | -963 | 315 | -547 | 13,350 | 通期 | 2,608 | -1,526 | -205 | 1,082 | -1,192 | 14,808 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,753 | -991 | -1,707 | 1,762 | -835 | 15,241 | 通期 | 5,731 | -3,145 | -4,045 | 2,586 | -2,639 | 14,317 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,244 | -1,851 | -1,751 | 1,393 | -1,707 | 14,150 | 通期 | 6,619 | -2,696 | -4,059 | 3,923 | -2,814 | 14,740 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,377 | -1,223 | -2,577 | 3,154 | -1,237 | 15,800 | 通期 | 9,285 | -2,183 | -4,860 | 7,102 | -2,250 | 17,979 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,198 | -1,805 | -1,557 | 2,393 | -1,267 | 18,586 | 通期 | 8,711 | -2,436 | 561 | 6,275 | -2,534 | 24,011 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,365 | -1,122 | -1,075 | 3,243 | -1,320 | 25,278 | 通期 | 9,216 | -1,998 | -6,196 | 7,218 | -2,959 | 25,116 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,328 | -1,759 | -1,525 | 2,569 | -1,775 | 26,417 | 通期 | 9,309 | -3,559 | -2,532 | 5,750 | -4,066 | 28,074 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,538 | -2,481 | -1,462 | 2,057 | -2,299 | 29,226 | 通期 | 8,765 | -7,876 | 1,384 | 889 | -3,259 | 30,650 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,939 | 489 | -1,580 | 4,428 | -1,663 | 33,171 | 通期 | 7,914 | -349 | -6,208 | 7,565 | -5,964 | 31,143 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,458 | -1,258 | -1,458 | 1,200 | -1,619 | 30,868 | 通期 | 8,612 | -3,071 | -4,104 | 5,541 | -3,669 | 33,741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,308 | -4,186 | -956 | 122 | -2,522 | 32,437 | 通期 | 9,044 | -7,380 | -3,245 | 1,664 | -4,369 | 33,063 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,826 | -2,014 | -5,048 | 2,812 | -2,823 | 32,788 | 通期 | 9,341 | -6,997 | -3,741 | 2,344 | -3,638 | 33,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,975 | -1,030 | -4,956 | 4,945 | -1,934 | 34,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億5400万
- 2009年3月（連） +15.75%
- 58億5000万
- 2010年3月（連） -36.97%
- 36億8700万
- 2011年3月（連） +100.54%
- 73億9400万
- 2012年3月（連） -64.73%
- 26億800万
- 2013年3月（連） +119.75%
- 57億3100万
- 2014年3月（連） +15.49%
- 66億1900万
- 2015年3月（連） +40.28%
- 92億8500万
- 2016年3月（連） -6.18%
- 87億1100万
- 2017年3月（連） +5.8%
- 92億1600万
- 2018年3月（連） +1.01%
- 93億900万
- 2019年3月（連） -5.84%
- 87億6500万
- 2020年3月（連） -9.71%
- 79億1400万
- 2021年3月（連） +8.82%
- 86億1200万
- 2022年3月（連） +5.02%
- 90億4400万
- 2023年3月（連） +3.28%
- 93億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -45億9600万
- 2009年3月（連）投入-41.43%
- -26億9200万
- 2010年3月（連）投入+26.23%
- -33億9800万
- 2011年3月（連）投入-39.43%
- -20億5800万
- 2012年3月（連）投入-25.85%
- -15億2600万
- 2013年3月（連）投入+106.09%
- -31億4500万
- 2014年3月（連）投入-14.28%
- -26億9600万
- 2015年3月（連）投入-19.03%
- -21億8300万
- 2016年3月（連）投入+11.59%
- -24億3600万
- 2017年3月（連）投入-17.98%
- -19億9800万
- 2018年3月（連）投入+78.13%
- -35億5900万
- 2019年3月（連）投入+121.3%
- -78億7600万
- 2020年3月（連）投入-95.57%
- -3億4900万
- 2021年3月（連）投入+779.94%
- -30億7100万
- 2022年3月（連）投入+140.31%
- -73億8000万
- 2023年3月（連）投入-5.19%
- -69億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億1500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 35億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -55億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -40億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -40億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -48億6000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 5億6100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -61億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -25億3200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 13億8400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -62億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -41億400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -32億4500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -37億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億5800万
- 2009年3月（連） +589.52%
- 31億5800万
- 2010年3月（連） -90.85%
- 2億8900万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 53億3600万
- 2012年3月（連） -79.72%
- 10億8200万
- 2013年3月（連） +139%
- 25億8600万
- 2014年3月（連） +51.7%
- 39億2300万
- 2015年3月（連） +81.03%
- 71億200万
- 2016年3月（連） -11.64%
- 62億7500万
- 2017年3月（連） +15.03%
- 72億1800万
- 2018年3月（連） -20.34%
- 57億5000万
- 2019年3月（連） -84.54%
- 8億8900万
- 2020年3月（連） +750.96%
- 75億6500万
- 2021年3月（連） -26.75%
- 55億4100万
- 2022年3月（連） -69.97%
- 16億6400万
- 2023年3月（連） +40.87%
- 23億4400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -44億3000万
- 2009年3月（連）減少-30.2%
- -30億9200万
- 2010年3月（連）増加+3.95%
- -32億1400万
- 2011年3月（連）減少-34.54%
- -21億400万
- 2012年3月（連）減少-43.35%
- -11億9200万
- 2013年3月（連）増加+121.39%
- -26億3900万
- 2014年3月（連）増加+6.63%
- -28億1400万
- 2015年3月（連）減少-20.04%
- -22億5000万
- 2016年3月（連）増加+12.62%
- -25億3400万
- 2017年3月（連）増加+16.77%
- -29億5900万
- 2018年3月（連）増加+37.41%
- -40億6600万
- 2019年3月（連）減少-19.85%
- -32億5900万
- 2020年3月（連）増加+83%
- -59億6400万
- 2021年3月（連）減少-38.48%
- -36億6900万
- 2022年3月（連）増加+19.08%
- -43億6900万
- 2023年3月（連）減少-16.73%
- -36億3800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 105億9900万
- 2009年3月（連） -4.37%
- 101億3600万
- 2010年3月（連） +42.19%
- 144億1200万
- 2011年3月（連） -3.1%
- 139億6500万
- 2012年3月（連） +6.04%
- 148億800万
- 2013年3月（連） -3.32%
- 143億1700万
- 2014年3月（連） +2.95%
- 147億4000万
- 2015年3月（連） +21.97%
- 179億7900万
- 2016年3月（連） +33.55%
- 240億1100万
- 2017年3月（連） +4.6%
- 251億1600万
- 2018年3月（連） +11.78%
- 280億7400万
- 2019年3月（連） +9.18%
- 306億5000万
- 2020年3月（連） +1.61%
- 311億4300万
- 2021年3月（連） +8.34%
- 337億4100万
- 2022年3月（連） -2.01%
- 330億6300万
- 2023年3月（連） +1.3%
- 334億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.68%
- 2009年3月（連）
- 10.86%
- 2010年3月（連）
- 8.15%
- 2011年3月（連）
- 14.52%
- 2012年3月（連）
- 4.78%
- 2013年3月（連）
- 10.31%
- 2014年3月（連）
- 10.39%
- 2015年3月（連）
- 14.01%
- 2016年3月（連）
- 12.99%
- 2017年3月（連）
- 13.88%
- 2018年3月（連）
- 13.38%
- 2019年3月（連）
- 12.17%
- 2020年3月（連）
- 11.14%
- 2021年3月（連）
- 13.28%
- 2022年3月（連）
- 12.08%
- 2023年3月（連）
- 11.27%