三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,424 | 4,254 |
| 減価償却費 | 3,798 | 3,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -9 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -871 | -382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -194 |
| 支払利息 | 248 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 197 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -185 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,930 | -979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 1,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | 179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264 | 402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -996 | 419 |
| その他 | -58 | 19 |
| 小計 | 3,919 | 7,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 194 |
| 利息の支払額 | -252 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -2,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 215 |
| 子会社株式の取得による支出 | -620 | -167 |
| その他 | 246 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,398 | -2,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,877 | 228 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144 | -2,609 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,040 |
| 配当金の支払額 | -572 | -915 |
| その他 | -72 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,585 | -5,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,896 | -447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,136 | 14,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,412 | 13,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
