三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,455 | 1,424 |
| 減価償却費 | 3,494 | 3,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 57 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -729 | -871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -236 |
| 支払利息 | 255 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 1,196 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -146 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 495 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696 | 1,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | -1,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,609 | -264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,187 | -996 |
| その他 | -61 | -58 |
| 小計 | 6,118 | 3,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 236 |
| 利息の支払額 | -263 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850 | 3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -620 |
| その他 | -71 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,692 | -3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 1,877 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -2,144 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,227 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -572 |
| その他 | -1,658 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 3,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,599 | 10,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,136 | 14,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
