三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,215 | 1,455 |
| 減価償却費 | 3,759 | 3,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 19 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -864 | -729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -388 |
| 支払利息 | 303 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 1,209 | 1,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -56 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 976 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | 696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,101 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -452 | 1,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,187 |
| その他 | 103 | -61 |
| 小計 | 6,189 | 6,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 388 |
| 利息の支払額 | -297 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,054 | 5,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -3,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 370 |
| その他 | -381 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,596 | -2,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -884 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -2,227 |
| 配当金の支払額 | -1,444 | -1,346 |
| その他 | -1,143 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -3,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,859 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,599 | 10,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
