三ツ星ベルト（5192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,336 | 5,992 |
| 減価償却費 | 3,116 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -377 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -206 |
| 支払利息 | 184 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,701 | 621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52 | -326 |
| その他 | -2 | 109 |
| 小計 | 4,282 | 7,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 206 |
| 利息の支払額 | -185 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -515 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -2,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 19 |
| 子会社の清算による収入 | 315 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -666 | -39 |
| その他 | 6 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | 435 |
| 長期借入れによる収入 | 3,238 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,401 | -3,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -802 | -991 |
| その他 | -202 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -4,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | -884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,965 | 14,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,808 | 14,317 |
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