利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1,149百万円増加の5,975百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して仕入債務の減少額が618百万円増加、売上債権の減少額が703百万円減少した反面、棚卸資産の増減額が1,476百万円、法人税等の支払額が1,856百万円それぞれ減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して984百万円増加の1,030百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の支出が889百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して92百万円増加の4,956百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して配当金の支払額が520百万円、長期借入金の返済による支出が500百万円それぞれ増加した反面、自己株式の取得による支出が1,202百万円減少したことによるものです。

2023/11/13 15:51