営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により5億38百万円余の増加となったものの、投資活動による6億79百万円余の減少、財務活動による2億96百万円余の減少で、前連結会計年度末に比べ5億32百万円余の減少となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は41億63百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、5億38百万円余であり、前中間連結会計期間に比べ27百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減額が12億26百万円余減少したものの、仕入債務の増減額が14億54百万円余減少したこと等によるものであります。

2014/12/26 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、5億38百万円余であり、前中間連結会計期間に比べ27百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減額が12億26百万円余減少したものの、仕入債務の増減額が14億54百万円余減少したこと等によるものであります。

2014/12/26 9:25