利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億25百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、2億12百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、仕入債務の増減が4億25百万円余増加したものの、売上債権の増減が4億8百万円余減少したこと、未払消費税等の増減が1億36百万円余減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、13億8百万円余で、前中間連結会計期間に比べて、6億28百万円余増加しました。増加の主な要因は、前中間連結会計期間に比べて、投資有価証券取得による支出が4億74百万円余増加したこと等によるものであります。

2015/12/25 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億25百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、2億12百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、仕入債務の増減が4億25百万円余増加したものの、売上債権の増減が4億8百万円余減少したこと、未払消費税等の増減が1億36百万円余減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、13億8百万円余で、前中間連結会計期間に比べて、6億28百万円余増加しました。増加の主な要因は、前中間連結会計期間に比べて、投資有価証券取得による支出が4億74百万円余増加したこと等によるものであります。

2015/12/25 9:29