営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により3億25百万円余の増加、投資活動による13億8百万円余の減少、財務活動による1億57百万円余の増加で、前連結会計年度末に比べ8億15百万円余の減少となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は40億3百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億25百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、2億12百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、仕入債務の増減が4億25百万円余増加したものの、売上債権の増減が4億8百万円余減少したこと、未払消費税等の増減が1億36百万円余減少したこと等によるものであります。

2015/12/25 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億25百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、2億12百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、仕入債務の増減が4億25百万円余増加したものの、売上債権の増減が4億8百万円余減少したこと、未払消費税等の増減が1億36百万円余減少したこと等によるものであります。

2015/12/25 9:29