営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、投資活動による6億3,900万円余の減少があったものの、営業活動による10億1,900万円余の増加や、財務活動による13億5,800万円余の増加があり、現金及び現金同等物は15億5,000万円余の増加となり、当連結会計年度期末残高は66億3,400万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、10億1,900万円余であり、前連結会計年度に比べ10億6,900万円余減少しました。減少の主な要因は、棚卸資産の増減額が前連結会計年度に比べ5億2,500万円余減少したこと等によるものであります。

2017/06/29 10:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性について
当連結会計年度の資金の状況は、投資活動によるキャッシュ・フローの6億3,900万円余の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローの10億1,900万円余の増加や、財務活動によるキャッシュ・フローの13億5,800万円余の増加があり、現金及び現金同等物は前連結会計年度比15億5,000万円余増の66億3,400万円余となりました。
増加の主な要因は、借入金の増加等によるものであります。

2017/06/29 10:19