営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により9億35百万円余の増加、投資活動による7億82百万円余の減少、財務活動による5億55百万円余の減少で、前連結会計年度末に比べ4億40百万円余の減少となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は61億94百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、9億35百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、7億82百万円余増加しました。増加の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減が3億93百万円余増加したこと等によるものであります。

2017/12/25 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、9億35百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、7億82百万円余増加しました。増加の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減が3億93百万円余増加したこと等によるものであります。

2017/12/25 9:01