営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により2億74百万円余の増加、投資活動による15億41百万円余の減少、財務活動による1億14百万円余の増加で、前連結会計年度末に比べ11億96百万円余の減少となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は47億6百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、2億74百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、6億60百万円余減少しました。減少の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売掛債権の増減額が9億90百万円余増加したこと等によるものであります。

2018/12/26 9:00