営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は12億4,700万円余の減少となり、当連結会計年度期末残高は46億5,600万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、8億1,300万円余であり、前連結会計年度に比べ5億4,900万円余減少しました。減少の主な要因は、棚卸資産の増減額が前連結会計年度に比べ3億9,000万円余増加したこと等によるものであります。

2019/06/27 10:22