営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により9億55百万円余の増加、投資活動による2億8百万円余の減少、財務活動による7億52百万円余の増加で、前連結会計年度末に比べ14億65百万円余の増加となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は65億58百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、9億55百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、4億22百万円余増加しました。増加の主な要因は、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減額が17億38百万円余増加したこと等によるものであります。

2020/12/24 9:12