営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5億30百万円余の減少となり、当連結会計年度期末残高は79億48百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、24億14百万円余であり、前連結会計年度に比べ2億12百万円余減少しました。減少の主な要因は、未払債務の増減が前連結会計年度に比べ2億50百万円余減少したこと等によるものであります。

2025/06/26 10:31