営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により4億59百万円余の増加、投資活動による8億69百万円余の減少、財務活動による5億97百万円余の減少で、前連結会計年度末に比べ10億26百万円余の減少となり、当中間連結会計期間の中間期末残高は69億22百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、4億59百万円余であり、前中間連結会計期間に比べて、3億32百万円余減少しました。減少の主な要因は、その他の資産の増加が前中間連結会計期間に比べて、4億43百万円余発生したこと等によるものであります。

2025/12/25 9:11