営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し、64億81百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況と原因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億19百万円(前年同四半期収入1億17百万円)となりました。これは主に売上債権の増加及び仕入債務の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の収入要因によるものです。

2023/11/06 14:13