キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 14:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -271 | -43 | 29 | -271 | 3,948 | 通期 | 921 | -367 | -225 | 554 | -390 | 4,309 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -334 | -427 | 470 | -335 | 4,354 | 通期 | 1,870 | -600 | -679 | 1,270 | -604 | 4,898 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -89 | -1,458 | 755 | -90 | 4,170 | 通期 | 2,128 | -212 | -1,706 | 1,916 | -238 | 5,095 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 299 | -241 | -518 | 58 | -236 | 4,627 | 通期 | 1,345 | -210 | -616 | 1,135 | -344 | 5,607 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 156 | -186 | -418 | -30 | -185 | 5,149 | 通期 | 715 | -350 | -516 | 365 | -597 | 5,446 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,760 | -136 | -472 | 1,624 | -122 | 6,594 | 通期 | 2,467 | -1,025 | 514 | 1,442 | -1,179 | 7,400 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -1,213 | -319 | -488 | -1,211 | 6,588 | 通期 | 1,661 | -1,673 | -378 | -12 | -1,501 | 6,999 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 982 | -288 | -788 | 694 | -276 | 6,926 | 通期 | 1,734 | -666 | -1,302 | 1,068 | -940 | 6,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 117 | -194 | -306 | -77 | -192 | 6,492 | 通期 | 341 | -450 | -316 | -109 | -383 | 6,437 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 519 | -227 | -282 | 292 | -226 | 6,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 5億5410万
- 2016年3月（連） +129.2%
- 12億7004万
- 2017年3月（連） +50.86%
- 19億1598万
- 2018年3月（連） -40.76%
- 11億3500万
- 2019年3月（連） -67.84%
- 3億6500万
- 2020年3月（連） +295.07%
- 14億4200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億6800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.31%
- 2016年3月（連）
- 8.93%
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 6.5%
- 2019年3月（連）
- 3.52%
- 2020年3月（連）
- 12.4%
- 2021年3月（連）
- 9.68%
- 2022年3月（連）
- 9.56%
- 2023年3月（連）
- 1.74%