ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,553 | 1,172,792 |
| 減価償却費 | 149,793 | 167,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,729 | -1,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,333 | 11,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,161 | -13,168 |
| 支払利息 | 17,407 | 10,952 |
| 手形売却損 | 553 | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 20,231 | 2,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949,192 | 14,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,951 | -51,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,939 | -114,757 |
| その他 | -101,091 | 22,842 |
| 小計 | 1,130,650 | 1,222,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,161 | 13,168 |
| 利息の支払額 | -16,305 | -11,240 |
| 手形売却に伴う支払額 | -553 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -321,373 | -379,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,579 | 844,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,392 | -89,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -675 |
| その他 | 1,752 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,999 | -89,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,884 | -250,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -315,435 |
| 配当金の支払額 | -141,866 | -189,581 |
| その他 | -2,715 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,954 | -1,457,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,845 | -25,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,470 | -728,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,513 | 4,170,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
