ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,495 | 665,553 |
| 減価償却費 | 158,270 | 149,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 3,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,874 | 28,333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,694 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,105 | -11,161 |
| 支払利息 | 19,907 | 17,407 |
| 手形売却損 | 556 | 553 |
| 有形固定資産除却損 | 240 | 20,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,520 | 949,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,621 | -71,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,090 | -519,939 |
| その他 | -178,644 | -101,091 |
| 小計 | 691,242 | 1,130,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,105 | 11,161 |
| 利息の支払額 | -19,052 | -16,305 |
| 手形売却に伴う支払額 | -556 | -553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381,861 | -321,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,876 | 803,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,859 | -334,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,978 | -779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -580 |
| その他 | 408 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,959 | -333,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,652 | -281,884 |
| 配当金の支払額 | － | -141,866 |
| その他 | -2,630 | -3,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,282 | -426,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,325 | 1,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,691 | 44,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,947,587 | 4,353,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
