ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,121 | 557,495 |
| 減価償却額 | 150,997 | 158,270 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,018 | -1,466 |
| 賞与引当金の増減額 | -300 | 8,874 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,617 | -25,694 |
| 受取利息及び配当金 | -10,633 | -10,105 |
| 支払利息 | 25,247 | 19,907 |
| 手形売却損 | 583 | 556 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 240 |
| 売上債権の増減額 | 498,648 | 554,520 |
| たな卸資産の増減額 | -186,913 | -228,621 |
| 仕入債務の増減額 | 15,172 | -164,090 |
| その他 | -98,191 | -178,644 |
| 小計 | 964,132 | 691,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,633 | 10,105 |
| 利息の支払額 | -22,995 | -19,052 |
| 手形売却に伴う支払額 | -583 | -556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245,900 | -381,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,287 | 299,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,445 | -217,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,784 | -52,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | -529 |
| その他 | 9,800 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,005 | -270,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,412 | -210,652 |
| その他 | -20,064 | -2,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,476 | -43,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,572 | -6,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,377 | -20,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,848 | 3,947,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
