ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 351,374 | 583,121 |
| 減価償却費 | 204,716 | 150,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,702 | -2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,209 | -300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | -11,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,448 | -10,633 |
| 支払利息 | 27,946 | 25,247 |
| 手形売却損 | 654 | 583 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,955 | 498,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,018 | -186,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,564 | 15,172 |
| その他 | -16,384 | -98,191 |
| 小計 | 538,173 | 964,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 10,633 |
| 利息の支払額 | -27,758 | -22,995 |
| 手形売却に伴う支払額 | -654 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,179 | -245,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,030 | 705,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,911 | -57,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -10,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481 | -575 |
| その他 | 8,211 | 9,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,686 | -59,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,612 | -289,412 |
| その他 | -207,197 | -20,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,809 | -309,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,222 | 27,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,756 | 364,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,665,396 | 3,730,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,153 | 3,960,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
