ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,374 | 351,374 |
| 減価償却費 | 271,603 | 204,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,861 | -9,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,073 | 19,209 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -229 | -2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,593 | -8,448 |
| 支払利息 | 39,848 | 27,946 |
| 手形売却損 | 610 | 654 |
| 有形固定資産除却損 | 303 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,962 | 348,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,914 | -132,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,755 | -245,564 |
| その他 | -6,596 | -16,384 |
| 小計 | 733,438 | 538,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,593 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -38,379 | -27,758 |
| 手形売却に伴う支払額 | -610 | -654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,898 | -110,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,143 | 408,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,999 | -47,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -7,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -481 |
| その他 | 1,944 | 8,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,349 | -47,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,612 | -315,612 |
| その他 | -206,811 | -207,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,423 | -302,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | 7,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,919 | 64,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,033,656 | 4,108,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,108,576 | 3,730,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
