ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,983 | 180,374 |
| 減価償却費 | 320,081 | 271,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,025 | -5,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -10,073 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 640 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,692 | -7,593 |
| 支払利息 | 48,023 | 39,848 |
| 手形売却損 | 1,272 | 610 |
| 有形固定資産除却損 | 2,631 | 303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,390 | 388,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,995 | -357,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,197 | 239,755 |
| その他 | 228,419 | -6,596 |
| 小計 | 799,234 | 733,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,692 | 7,593 |
| 利息の支払額 | -45,229 | -38,379 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,272 | -610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,866 | -57,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,559 | 644,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,849 | -28,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -431 |
| その他 | 3,276 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,702 | -29,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,760 | -332,612 |
| その他 | -205,497 | -206,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,742 | -539,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,432 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,166 | 74,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,306,261 | 3,930,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,930,428 | 4,108,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
